Interim Senior Treasurer (m/w/d)

Für einen unserer Kunden im Raum München suchen wir ab sofort einen erfahrenen Interim Manager zur Unterstützung im Konzern-Treasury. Im Fokus stehen die gruppenweite Liquiditätsplanung, die Disposition des europäischen Cashpools sowie das Treasury-Reporting. Das Umfeld ist international und stark cash- und ergebnisorientiert, die Zusammenarbeit erfolgt eng mit dem Management, den Finanzierungspartnern und den ausländischen Tochtergesellschaften. Erwartet wird ein eigenständig arbeitendes Profil, das sich ohne lange Einarbeitung in bestehende Strukturen einfindet. Haben Sie kurzfristig Kapazitäten frei für ein neues Mandat? Dann bewerben Sie sich jetzt als Interim Senior Treasurer (m/w/d).

• Erstellung, Analyse und Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung
• Abstimmung der Planungsdaten mit den internationalen Konzerngesellschaften
• Disposition des europäischen Cashpools zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
• Erstellung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings
• Betreuung der Bankkonten sowie Verwaltung der Treasury-Verträge
• Durchführung des aufsichtsrechtlichen Meldewesens, insbesondere der Bundesbankmeldungen
• Administration des Treasury-Management-Systems inklusive Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
• Zuarbeit zum Group Accounting im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sowie Mitwirkung bei Finanzierungsprojekten

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Konzern-Treasury eines international tätigen Unternehmens oder im Bankenumfeld
• Sicherer Umgang mit einem gängigen Treasury-Management-System
• Erfahrung in der Konzernliquiditätsplanung sowie im Cashpool-Management
• Kenntnisse im aufsichtsrechtlichen Meldewesen, insbesondere bei Bundesbankmeldungen
• Sehr gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse auf fortgeschrittenem Niveau
• Eigenständige, strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Termintreue bei Cash Forecasts und Reporting-Terminen
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse von Vorteil