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Comptable de fonds non cotés (Private Equity / Real Estate / Private Debt) - F/H - Ingéniance

IngénianceParis🇫🇷France

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationParis, France

Job description

Descriptif de la société
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
Contexte de la mission
Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un comptable de fonds non cotés. Vous intervenez sur des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Private Debt, au cœur de la chaîne comptable et du contrôle de la valeur liquidative.
Vos missions :

  • Préparer les arrêtés et animer le calendrier de valorisation avec les clients, avec relances et escalade en cas d'information manquante.
  • Assurer la gestion comptable d'un portefeuille : enregistrement des mouvements titres et cash, application des opérations sur titres.
  • Créer des valeurs non réglementées (immeubles, titres de participation).
  • Rapprocher les positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, et justifier les suspens.
  • Calculer les frais de gestion manuels et contrôler la valeur liquidative des portefeuilles.
  • Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes.
  • Établir les états financiers et leurs annexes de fin d'exercice.
  • Échanger au quotidien avec les gérants, le Middle-Office et le support client.
La mission est en présentiel à 50 %.
Profil recherché
Vous justifiez d'une solide expérience en comptabilité de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt) et maîtrisez valorisation, rapprochements, contrôle de la VL et états financiers. Vous savez coordonner, contrôler et analyser à un niveau expert. Rigoureux, réactif et à l'aise avec des interlocuteurs variés, vous savez relancer et escalader quand il le faut.
Informations complémentaires
Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Ref : O-HLNEB

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