Comptable Senior Fonds Non Cotés - Private Equity, Real Estate & Private Debt H/F/X - Safir Consulting

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.
Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.
Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.
Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :
Comptable Senior Fonds Non Cotés - Private Equity, Real Estate & Private Debt - H/F/X
N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
Votre quotidien :
Un Comptable Senior Fonds Non Cotés chez Safir, c'est un expert au cœur des activités de comptabilité, de valorisation et de production financière des fonds d'investissement alternatifs.
Vous intervenez au sein d'un environnement spécialisé dans l'administration et la comptabilité de fonds non cotés, couvrant notamment les fonds de Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Votre rôle : assurer la gestion comptable complète d'un portefeuille de fonds, garantir la fiabilité des opérations enregistrées, contrôler les valorisations et contribuer à la production des arrêtés comptables et des états financiers.
Vous prenez en charge le suivi des opérations sur titres et des mouvements de trésorerie, les rapprochements avec les différents intervenants, le traitement des suspens et le contrôle des valeurs liquidatives.
Vous évoluez dans un environnement exigeant, en interaction avec les équipes de gestion, Middle Office, conservateurs, dépositaires, commissaires aux comptes et équipes support.
Ce poste n'attend que vous :
Gestion comptable des fonds non cotés

• Assurer la comptabilité d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
  
• Enregistrer et contrôler les mouvements sur titres et les opérations de trésorerie.
  
• Veiller à la bonne application des opérations sur titres (OST) aux dates effectives.
  
• Procéder à la création et au suivi des valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
  
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels fixes.
  
• Garantir l'exactitude et l'exhaustivité des écritures comptables.
  
• Assurer le suivi régulier des opérations et des positions des portefeuilles.
  

Valorisation & contrôle des valeurs liquidatives (NAV)

• Préparer et suivre les calendriers de valorisation des fonds.
  
• Coordonner la collecte des informations nécessaires auprès des différents interlocuteurs.
  
• Réaliser les contrôles de valeur liquidative sur les portefeuilles confiés.
  
• Vérifier la cohérence des données utilisées dans les valorisations.
  
• Assurer la justification et la traçabilité des cours et valorisations retenus.
  
• Identifier et analyser les anomalies de valorisation.
  
• Contribuer à la fiabilisation des processus de calcul et de contrôle des NAV.
  

Rapprochements & traitement des suspens

• Effectuer les rapprochements des positions avec les conservateurs et gestionnaires du passif.
  
• Contrôler les positions cash, titres et parts de fonds.
  
• Réaliser les rapprochements sur les instruments financiers concernés, notamment futures, options et produits OTC.
  
• Identifier, analyser et justifier les écarts de rapprochement.
  
• Assurer le suivi et la résolution des suspens.
  
• Collaborer avec les différentes parties prenantes pour sécuriser les opérations.
  
• Documenter les analyses et les actions correctives.
  

Arrêtés comptables & clôtures financières

• Préparer les arrêtés comptables périodiques des fonds.
  
• Définir et suivre les calendriers de clôture et de valorisation.
  
• Assurer les relances nécessaires à la collecte des informations.
  
• Mettre en place des procédures d'escalade en cas de données manquantes.
  
• Constituer les dossiers d'arrêtés et de clôture destinés aux commissaires aux comptes et aux dépositaires.
  
• Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice.
  
• Garantir le respect des échéances et des exigences de qualité.
  

Reporting & suivi des indicateurs

• Alimenter les indicateurs de performance opérationnelle (KPI).
  
• Assurer le suivi de la qualité et des délais de production.
  
• Identifier les anomalies récurrentes et proposer des actions correctives.
  
• Produire les reportings nécessaires au suivi des activités.
  
• Contribuer à l'amélioration des processus comptables et de valorisation.
  

Coordination & relation avec les parties prenantes

• Assurer les échanges avec les gérants et les équipes Middle Office.
  
• Collaborer avec les conservateurs, dépositaires et gestionnaires du passif.
  
• Répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes.
  
• Accompagner les équipes support dans la résolution des problématiques opérationnelles.
  
• Répondre avec réactivité aux demandes du management.
  
• Garantir une communication claire et un suivi rigoureux des dossiers.
  

Stack Métier & Environnement :

• Comptabilité de fonds non cotés
  
• Private Equity (PE)
  
• Real Estate (RE)
  
• Private Debt
  
• Fonds d'investissement alternatifs
  
• Fund Accounting
  
• Net Asset Value (NAV)
  
• Valorisation des actifs non cotés
  
• Arrêtés comptables & clôtures financières
  
• États financiers & annexes comptables
  
• Opérations sur titres (OST)
  
• Rapprochements cash, titres et parts
  
• Futures, options & produits OTC
  
• Gestion et justification des suspens
  
• Conservation & gestion du passif
  
• Reporting opérationnel & KPI
  
• Relations dépositaires & commissaires aux comptes
  

Profil recherché
Formation & expérience

• Bac+5 en comptabilité, finance, audit, gestion d'actifs ou formation équivalente.
  
• Minimum 8 ans d'expérience professionnelle recommandés en comptabilité de fonds, avec une expertise significative sur les fonds non cotés.
  
• Expérience confirmée en comptabilité de fonds Private Equity, Real Estate ou Private Debt.
  
• Maîtrise des processus de valorisation, de calcul et de contrôle des valeurs liquidatives.
  
• Expérience dans la préparation des arrêtés comptables et des états financiers.
  
• Bonne connaissance des opérations sur titres, des mouvements de trésorerie et des rapprochements.
  
• Expérience dans les relations avec les dépositaires, conservateurs et commissaires aux comptes.
  
• Une expérience en administration de fonds ou dans un environnement de services titres constitue un atout important.
  

Compétences indispensables
Comptabilité de fonds & actifs non cotés

• Excellente maîtrise de la comptabilité des fonds d'investissement non cotés.
  
• Bonne connaissance des spécificités des fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
  
• Capacité à enregistrer et contrôler les opérations sur titres et les mouvements cash.
  
• Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs non cotés.
  
• Maîtrise des processus de clôture et de production comptable.
  

Valorisation & NAV

• Expérience confirmée dans le calcul et le contrôle des valeurs liquidatives.
  
• Capacité à analyser et justifier les données de valorisation.
  
• Compréhension des spécificités de valorisation des titres de participation et actifs immobiliers.
  
• Rigueur dans la documentation des méthodes et des données utilisées.
  
• Capacité à identifier et résoudre les anomalies de valorisation.
  

Rapprochements & contrôles

• Maîtrise des rapprochements cash, titres et parts de fonds.
  
• Capacité à identifier et traiter les suspens.
  
• Bonne compréhension des interactions avec les conservateurs et gestionnaires du passif.
  
• Connaissance des opérations sur instruments financiers.
  
• Capacité à sécuriser les processus et à fiabiliser les données comptables.
  

Production financière & reporting

• Maîtrise des arrêtés comptables et des clôtures périodiques.
  
• Capacité à établir les états financiers et leurs annexes.
  
• Préparation des dossiers destinés aux commissaires aux comptes.
  
• Suivi des calendriers de valorisation et des échéances.
  
• Production et suivi des indicateurs de performance.
  

Organisation & coordination

• Gestion autonome d'un portefeuille de fonds.
  
• Coordination avec les équipes de gestion et les différents prestataires.
  
• Capacité à gérer plusieurs échéances simultanément.
  
• Suivi rigoureux des informations et des dossiers.
  
• Réactivité dans la gestion des demandes et des anomalies.
  

Soft skills

• Excellente rigueur comptable et sens du détail.
  
• Grande autonomie et sens des responsabilités.
  
• Capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
  
• Organisation et gestion des priorités.
  
• Réactivité et respect des délais.
  
• Excellent relationnel et esprit d'équipe.
  
• Sens du service et orientation qualité.
  
• Capacité à évoluer dans un environnement exigeant.
  

Ce qui vous distingue vraiment

• Vous disposez d'une expertise reconnue en comptabilité de fonds non cotés.
  
• Vous maîtrisez les spécificités des fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
  
• Vous savez gérer un portefeuille de fonds de manière autonome, de l'enregistrement des opérations à la production des états financiers.
  
• Vous maîtrisez les processus de valorisation et de contrôle des valeurs liquidatives.
  
• Vous êtes capable d'identifier, de justifier et de résoudre les écarts comptables.
  
• Vous savez coordonner efficacement les échanges avec les gérants, conservateurs, dépositaires et commissaires aux comptes.
  
• Vous êtes reconnu(e) pour votre fiabilité, votre réactivité et votre sens de la qualité.
  

Ce que nous vous offrons :

• Fixe attractif + variable
  
• CDI ou freelance (TJM attractif)
  
• Montée en compétence sur des projets stratégiques
  
• Environnement exigeant et stimulant
  
• Collaboration avec des experts métiers de haut niveau
  
• Une double expertise Finance & Transformation
  

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