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Comptable OPCVM - Finance & Accounting Operation Consulting

Finance & Accounting Operation ConsultingParis🇫🇷France

Why this role stands out

This hybrid role offers significant career growth and skill development within a reputable international consulting firm, where you'll engage in impactful work supporting major clients. You'll thrive here if you are detail-oriented and eager to contribute to a dynamic finance and accounting operation. Apply now to join a supportive team and advance your career!

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationParis, France

Job description

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.
Votre mission

  • Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
  • Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
  • Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
  • Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
  • S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ;
  • Gestion des opérations de règlements/livraisons ;
  • Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
  • Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
  • Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ;
  • Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ;
  • Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ;
  • Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.

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Votre profil
De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.

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