Comptable OPCVM - Finance & Accounting Operation Consulting

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.
Votre mission

• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
• Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
• Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
• Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
• S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ;
• Gestion des opérations de règlements/livraisons ;
• Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
• Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
• Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ;
• Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ;
• Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ;
• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.

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Votre profil
De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.