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Full timeFinance

Transfert agent - Finance & Accounting Operation Consulting

Finance & Accounting Operation ConsultingParis🇫🇷France

Why this role stands out

This hybrid role offers significant growth potential within a reputable international consulting firm, perfect for ambitious mid-senior finance professionals seeking to develop their expertise in fund operations and client relationship management. You'll thrive by taking ownership of client portfolios, leveraging your skills in operational fund creation and daily cash reconciliations, all while enjoying the flexibility of a hybrid work environment. Apply now to join a team dedicated to your career advancement and professional success.

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationParis, France
Microsoft Excel

Job description

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer :
Votre mission

  • La responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
  • La création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif " FrontInvest "
  • La tenue du registre des opérations des fonds dans le système " FrontInvest " (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur
  • Le suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
  • La réconciliations cash
  • La préparation et envoi de reporting aux clients
  • Le point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client Facing pour les autres clients
  • L'Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS : Client Représentatives et Client Manager ; Oversight PCS ; TDS (Contrôle Dépositaire) ; CPM ; Autres : Service Emetteur ; SME PCS

Postulez maintenant
Votre profil
  • BAC + 5 comptabilité/gestion/finance
  • Minimum de 3 ans d expérience dans l univers du Capital Investissement
  • Connaissance des titres
  • Une bonne formation bancaire générique constitue un avantage
  • Une bonne maîtrise d'Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques, )
  • Pratique avérée de l'outil FrontInvest
  • Connaissances linguistiques : anglais bon niveau professionnel
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Autonomie et prise de décision
  • Très grande rigueur, particulièrement sur les contrôles (très bonne culture du Risque)
  • Adaptabilité dans un environnement évolutif
  • Forte capacité d'investissement personnel

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