Consultant Supervision Comptable OPC - Valorisation & Contrôle de Valeur Liquidative - H/F/X - Safir Consulting

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.
Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.
Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.
Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :
Consultant Supervision Comptable OPC - Valorisation & Contrôle de Valeur Liquidative - H/F/X
N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
Votre quotidien :
Un Consultant Supervision Comptable OPC chez Safir Consulting, c'est un professionnel qui veille à la fiabilité de la comptabilité des organismes de placement collectif et à la qualité de leur valorisation.
Vous intervenez au sein d'un environnement bancaire spécialisé en gestion d'actifs, dans le cadre d'une mission de supervision comptable des OPC.
Votre rôle : garantir le contrôle des valeurs liquidatives (VL), superviser leur production par les organismes intervenant dans la comptabilité des fonds et coordonner les opérations jusqu'à leur diffusion.
Vous assurez également le suivi des équilibres comptables, la coordination avec les différents interlocuteurs et le traitement des anomalies susceptibles d'affecter la qualité de la production.
Votre expertise contribue directement à la fiabilité des informations financières et au respect des exigences opérationnelles liées à l'administration des fonds.
Ce poste n'attend que vous :
Supervision de la comptabilité des OPC

• Assurer la supervision comptable des organismes de placement collectif.
  
• Contrôler la cohérence et la fiabilité des informations comptables.
  
• Suivre les opérations de production comptable réalisées par les intervenants concernés.
  
• Identifier les anomalies et contribuer à leur résolution.
  
• Veiller à la qualité des données utilisées dans les processus de valorisation.
  
• Participer à la sécurisation des opérations de supervision.
  

Contrôle des valeurs liquidatives (VL)

• Réaliser les contrôles nécessaires à la validation des valeurs liquidatives.
  
• Vérifier la cohérence des éléments comptables entrant dans le processus de valorisation.
  
• Analyser les écarts et les anomalies détectés.
  
• Assurer le suivi de la production des VL par les intervenants comptables.
  
• Coordonner les actions nécessaires à la finalisation des contrôles.
  
• Veiller au bon déroulement du processus jusqu'à la diffusion des valeurs liquidatives.
  

Contrôle des balances & équilibres comptables

• Vérifier la cohérence des balances comptables des fonds.
  
• Réaliser les contrôles nécessaires à l'équilibrage des comptes.
  
• Identifier les déséquilibres et rechercher leurs causes.
  
• Coordonner les actions de régularisation avec les équipes concernées.
  
• Contribuer à la fiabilisation des données comptables.
  
• Assurer le suivi des anomalies jusqu'à leur résolution.
  

Coordination & suivi de la production

• Suivre l'avancement des travaux de production des valeurs liquidatives.
  
• Assurer la coordination entre les différents intervenants internes et externes.
  
• Faciliter la circulation des informations nécessaires aux contrôles.
  
• Identifier les points de blocage et contribuer à leur résolution.
  
• Alerter les interlocuteurs concernés en cas d'anomalie ou de difficulté.
  
• Garantir un suivi rigoureux des étapes précédant la diffusion des VL.
  

Amélioration continue & qualité opérationnelle

• Identifier les anomalies récurrentes dans les processus de supervision.
  
• Contribuer à l'amélioration des contrôles comptables.
  
• Participer à la fiabilisation des procédures de suivi.
  
• Favoriser la traçabilité des analyses et des actions correctives.
  
• Proposer des améliorations permettant de sécuriser les opérations.
  

Stack Métier & Environnement :

• Asset Management
  
• Organismes de Placement Collectif (OPC)
  
• Comptabilité des fonds
  
• Fund Accounting
  
• Fund Administration
  
• Supervision comptable
  
• Valeur liquidative (VL / NAV)
  
• Contrôle de valorisation
  
• Production et diffusion des VL
  
• Balance comptable
  
• Équilibrage des comptes
  
• Analyse des écarts comptables
  
• Contrôle de cohérence
  
• Gestion des anomalies
  
• Coordination des intervenants internes et externes
  

Profil recherché
Formation & expérience

• Bac+5 en finance, comptabilité, audit, gestion d'actifs ou formation équivalente.
  
• Minimum 5 ans d'expérience professionnelle recommandés en comptabilité de fonds, supervision OPC, Fund Accounting ou administration de fonds.
  
• Expérience confirmée dans le contrôle et le suivi des valeurs liquidatives.
  
• Bonne maîtrise des mécanismes comptables applicables aux organismes de placement collectif.
  
• Expérience dans l'analyse des balances comptables et le traitement des écarts.
  
• Bonne compréhension des processus de production et de diffusion des VL.
  
• Capacité à coordonner plusieurs interlocuteurs dans un environnement exigeant.
  
• Une expérience auprès d'un administrateur de fonds, d'un dépositaire ou d'une société de gestion constitue un atout.
  

Compétences indispensables
Comptabilité OPC & Fund Accounting

• Bonne maîtrise des principes de comptabilité des fonds.
  
• Compréhension du fonctionnement des organismes de placement collectif.
  
• Capacité à analyser les informations comptables et à identifier les incohérences.
  
• Connaissance des processus de production comptable.
  
• Rigueur dans les contrôles et la justification des écarts.
  

Valorisation & contrôle des VL

• Maîtrise des processus de contrôle des valeurs liquidatives.
  
• Capacité à vérifier la cohérence des données de valorisation.
  
• Identification et analyse des anomalies.
  
• Suivi des étapes de production jusqu'à la diffusion.
  
• Compréhension des enjeux de qualité et de fiabilité des VL.
  

Contrôle des balances comptables

• Capacité à contrôler l'équilibre des comptes.
  
• Analyse et justification des écarts comptables.
  
• Identification des anomalies et suivi de leur correction.
  
• Compréhension des mécanismes de régularisation comptable.
  
• Sens du détail et fiabilité des analyses.
  

Coordination & communication

• Capacité à travailler avec différents interlocuteurs internes et externes.
  
• Suivi rigoureux des opérations et des échéances.
  
• Communication claire des anomalies et des points d'attention.
  
• Capacité à coordonner la résolution des problèmes.
  
• Sens du service et de la qualité opérationnelle.
  

Soft skills

• Rigueur et sens du détail.
  
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
  
• Autonomie et sens des responsabilités.
  
• Organisation et gestion des priorités.
  
• Réactivité et capacité à résoudre les problèmes.
  
• Esprit d'équipe et bon relationnel.
  
• Capacité à travailler dans un environnement exigeant.
  
• Sens de la qualité et de la fiabilité des données.
  

Ce qui vous distingue vraiment

• Vous disposez d'une expertise confirmée en comptabilité et supervision des OPC.
  
• Vous maîtrisez les processus de production, de contrôle et de diffusion des valeurs liquidatives.
  
• Vous savez analyser les balances comptables et identifier les déséquilibres.
  
• Vous êtes capable de coordonner efficacement les différents intervenants.
  
• Vous savez anticiper les anomalies et contribuer à leur résolution.
  
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de la qualité.
  

Ce que nous vous offrons :

• Fixe attractif + variable
  
• CDI ou freelance (TJM attractif)
  
• Montée en compétence sur des projets stratégiques
  
• Environnement exigeant et stimulant
  
• Collaboration avec des experts métiers de haut niveau
  
• Une double expertise Finance & Transformation
  

Pour rejoindre notre équipe
Vous souhaitez mettre votre expertise en comptabilité des OPC et en contrôle des valeurs liquidatives au service de projets exigeants dans le secteur de la gestion d'actifs ?
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