Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Für einen unserer renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort eine strukturierte, zuverlässige und zielstrebige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Zahlenverständnis und Organisationstalent.

• Operative Fondsbuchhaltung & Kontrolle: Übernahme von Aufgaben in der Fondsbuchhaltung sowie operative Kontrolle von Fondspreisen durch Verwahrstellen.

• Projektsupport & Administration: Unterstützung des Projektmanagements bei administrativen Aufgaben, Finanzstatus, Rechnungsprüfung und monatlichen Datenabgleichen.

• Teamkoordination: Unterstützung bei der Aufgabenverteilung und Koordination eines 6-köpfigen Teams sowie Bereitstellung relevanter Beraterinformationen.

• Prozess- & Bestellanforderungen: Zuständig für Angebotseinholungen, Bestellungen und Abstimmungsverfahren.

• Daten- & Systemoptimierung: Fehlersuche, Anpassung und Tests von Excel-/VBA-Anwendungen zur Prozessoptimierung.

• Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.

• Fachwissen & Systeme: Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem – idealerweise FNZ-F (Diamos-F) und XENTIS. Alternativ verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- (WP) und Derivate-Abwicklung.

• Branchenerfahrung: Operative Erfahrung in der Fondspreiskontrolle durch Verwahrstellen ist von Vorteil.

• IT-Skills: Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere MS Excel). Wünschenswert sind Interesse an VBA und technischen Zusammenhängen.

• Persönlichkeit: Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise mit gutem Gespür für Themenpriorisierung und ausgeprägtem Organisationstalent.

• Kommunikation: Sicheres Auftreten und gute Teamkoordinationsfähigkeiten.

• Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.

• Attraktive Vergütung: Leistungsgerechte Entlohnung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.

• Spannendes Arbeitsumfeld: Einblick in ein dynamisches Bankumfeld mit vielfältigen Aufgaben im Schnittbereich von PMO und Asset Management.

• Flexibilität: Hybrides Arbeiten mit fest zugesicherten Präsenz- und Homeoffice-Anteilen.

• Persönliche Betreuung: Enge Begleitung während des gesamten Bewerbungsprozesses und des Einsatzes.