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Contrôleur financier private equity - Finance & Accounting Operation Consulting

Finance & Accounting Operation ConsultingParis🇫🇷France

Why this role stands out

This hybrid role offers a fantastic opportunity to grow your career within a reputable international consulting firm, gaining exposure to diverse private equity transactions. You'll thrive here if you are a detail-oriented finance professional eager to develop your skills in a supportive environment with excellent career progression. Apply today to join a dynamic team and contribute to impactful projects.

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationParis, France
KYC

Job description

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity
Votre mission

  • Transaction framing
  • Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
  • Conservation des contrats de prise de participation
  • Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
  • Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
  • Support au contrôle financier des fonds
  • Gestion des documents KYC
  • Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
  • Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
  • Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
  • Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
  • S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
  • Etablir les rapports de gestions
  • Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
  • Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
  • Vérifier les reporting fiscaux
  • Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
  • Coordonner les travaux des CAC
  • Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...

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Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.

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