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Spezialist Zahlungsverkehr & Treasury (m/w/d)

Amadeus Fire AGHeilbronn, Baden-Württemberg🇩🇪Germany

Quick overview

SeniorityMid Senior
Work modeHybrid
LocationHeilbronn, Baden-Württemberg, Germany
Microsoft ExcelMicrosoft OfficeSAPTreasury

Job description

Sie verfügen über fundierte Erfahrung im Zahlungsverkehr und im Treasury und möchten künftig mehr Verantwortung übernehmen? Für ein etabliertes Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld suchen wir einen Senior Referenten Zahlungsverkehr & Treasury (m/w/d). In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung des Zahlungsverkehrs, der Liquiditätsplanung und der Weiterentwicklung effizienter Finanzprozesse.
Bewerben Sie sich jetzt als Spezialist Zahlungsverkehr & Treasury (m/w/d).
  • Steuerung, Überwachung und Freigabe des operativen Zahlungsverkehrs
  • Abwicklung von Überweisungen und Lastschriften
  • Durchführung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen
  • Betreuung und Verwaltung von Treasury-Transaktionen einschließlich Zins- und Tilgungszahlungen
  • Prüfung und Abstimmung von Treasury- und Derivategeschäften
  • Überwachung von Einlagen und relevanten Limiten
  • Mitwirkung bei Monatsabschlusstätigkeiten und im Treasury-Reporting
  • Ansprechpartner für Banken, Wirtschaftsprüfer sowie interne und internationale Schnittstellen
  • Sicherstellung und Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems (IKS)
  • Optimierung bestehender Zahlungsverkehrs- und Treasury-Prozesse
  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr und/oder Treasury Back Office
  • Idealerweise Erfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
  • Gute Kenntnisse im Umgang mit SAP und dem MS Office-Paket
  • Sehr gute Excel-Kenntnisse
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytische Fähigkeiten
  • Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Hohes Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit
  • Sonderurlaub bei bestimmten privaten Ereignissen
  • Flexible Gleitzeit
  • Mobiles Arbeiten/Homeoffice
  • Attraktive Sozialleistungen
  • Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Internationales Arbeitsumfeld
  • Persönliche Weiterentwicklung
  • Viel Eigeninitiative und Gestaltungsspielraum

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