Business Analyst Asset Management - Réconciliation IBOR Aladdin & SimCorp Dimension - H/F/X - Safir Consulting

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.
Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.
Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.
Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :
Business Analyst Asset Management - Réconciliation IBOR Aladdin & SimCorp Dimension - H/F/X
N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend !
Votre quotidien :
Un Business Analyst Asset Management chez Safir, c'est un professionnel au cœur des opérations de gestion d'actifs, de la fiabilisation des positions et de l'optimisation des processus d'Investment Support.
Vous intervenez au sein d'une équipe Investment Support dédiée aux solutions structurées, dans un environnement impliquant plusieurs portefeuilles et différentes classes d'actifs.
Votre mission : assurer quotidiennement le rapprochement des positions sur l'ensemble des instruments financiers et des espèces entre les deux systèmes IBOR, Aladdin et SimCorp Dimension.
Vous êtes chargé(e) d'identifier les écarts, d'en analyser les causes et de restituer les résultats des contrôles aux équipes concernées.
Vous contribuez également aux travaux du projet APO, à l'amélioration des processus opérationnels et à la mise à jour de la documentation.
Vous évoluez dans un environnement international, en interaction avec les équipes Investment Support, Fund Administration, Comptabilité et les différentes parties prenantes du projet.
Ce poste n'attend que vous :
Réconciliation des positions & contrôles IBOR

• Effectuer quotidiennement les rapprochements des positions entre Aladdin et SimCorp Dimension.
  
• Contrôler l'ensemble des instruments financiers et des positions espèces sur les portefeuilles concernés.
  
• Vérifier la cohérence des données entre les deux systèmes IBOR.
  
• Identifier les écarts de rapprochement ( breaks ).
  
• Analyser les causes des différences constatées.
  
• Assurer le suivi des écarts et contribuer à leur résolution.
  
• Garantir la fiabilité et la cohérence des positions suivies.
  

Analyse des écarts & suivi opérationnel

• Réaliser les analyses quotidiennes des anomalies identifiées.
  
• Identifier les points d'attention et les risques opérationnels.
  
• Formaliser les résultats des rapprochements.
  
• Produire des synthèses claires et structurées à destination de l'équipe et du management.
  
• Assurer la traçabilité des analyses et des actions engagées.
  
• Contribuer à la qualité des contrôles opérationnels.
  

Business Analysis & participation au projet APO

• Participer aux réunions de suivi du projet APO.
  
• Contribuer à l'analyse des problématiques fonctionnelles et opérationnelles.
  
• Faciliter les échanges entre les équipes métiers et les parties prenantes du projet.
  
• Identifier les difficultés rencontrées dans les processus de rapprochement.
  
• Participer à la formalisation des besoins et des points d'amélioration.
  
• Accompagner les équipes dans le suivi des actions liées au projet.
  

Documentation & amélioration des processus

• Assurer la mise à jour régulière de la documentation des processus.
  
• Formaliser les procédures de rapprochement et de contrôle.
  
• Documenter les anomalies récurrentes et les méthodes d'analyse.
  
• Contribuer à l'amélioration de la qualité des procédures opérationnelles.
  
• Identifier les opportunités de simplification des traitements.
  
• Participer à la fiabilisation et à la standardisation des pratiques.
  

Coordination & communication

• Communiquer les résultats des rapprochements aux équipes concernées.
  
• Partager les principaux points d'attention avec le management.
  
• Collaborer avec les équipes Investment Support et Fund Administration.
  
• Contribuer à la résolution des problématiques opérationnelles.
  
• Assurer une communication régulière et structurée avec les parties prenantes.
  

Stack Métier & Environnement :

• Asset Management
  
• Investment Management Support
  
• Investment Book of Record (IBOR)
  
• Aladdin
  
• SimCorp Dimension
  
• Réconciliation des positions
  
• Analyse des breaks
  
• Instruments financiers multi-actifs
  
• Positions titres & espèces
  
• Fund Administration
  
• Fund Accounting
  
• Business Analysis
  
• Contrôles opérationnels
  
• Documentation des processus
  
• Microsoft Excel
  
• VBA (atout)
  
• SQL (atout)
  
• Environnement international
  

Profil recherché
Formation & expérience

• Bac+5 en finance de marché, gestion d'actifs, systèmes d'information, école de commerce, école d'ingénieur ou formation équivalente.
  
• Minimum 5 ans d'expérience professionnelle recommandés en Business Analysis, Investment Support, Middle Office ou fonctions opérationnelles en Asset Management.
  
• Expérience significative dans des fonctions de Business Analyst.
  
• Bonne connaissance des instruments financiers et des activités de gestion d'actifs.
  
• Bonne compréhension des processus d'Investment Management Support.
  
• Connaissance des activités de Fund Administration et Fund Accounting.
  
• Expérience dans le rapprochement de positions et l'analyse des écarts.
  
• Bonne maîtrise des outils Excel, Aladdin et SimCorp Dimension.
  
• La maîtrise avancée de VBA et SQL constitue un atout supplémentaire.
  

Compétences indispensables
Asset Management & instruments financiers

• Bonne connaissance des principales classes d'actifs et des instruments financiers.
  
• Compréhension des activités de gestion de portefeuille.
  
• Bonne maîtrise des processus d'Investment Support.
  
• Compréhension des interactions avec les activités d'administration et de comptabilité de fonds.
  
• Capacité à analyser les positions titres et espèces.
  

Réconciliation & contrôle des positions

• Expérience dans les rapprochements de positions financières.
  
• Capacité à identifier et analyser les écarts entre plusieurs systèmes.
  
• Compréhension des enjeux de qualité et de fiabilité des données.
  
• Rigueur dans le suivi et la documentation des anomalies.
  
• Capacité à produire des analyses et des synthèses opérationnelles.
  

Outils & systèmes d'information

• Bonne maîtrise de Microsoft Excel.
  
• Bonne connaissance d'Aladdin et de SimCorp Dimension.
  
• Aisance dans l'utilisation d'applications de gestion de portefeuille.
  
• Capacité à analyser et exploiter des données issues de plusieurs systèmes.
  
• Compétences avancées en VBA et SQL appréciées, mais non obligatoires.
  

Business Analysis & gestion de projet

• Expérience dans des fonctions de Business Analyst.
  
• Capacité à analyser les processus opérationnels.
  
• Participation aux réunions de projet et aux échanges métiers.
  
• Formalisation des besoins et des problématiques rencontrées.
  
• Mise à jour et structuration de la documentation fonctionnelle.
  
• Capacité à identifier des axes d'amélioration.
  

Communication & langues

• Anglais courant indispensable, à l'écrit comme à l'oral.
  
• Excellentes capacités de communication et de restitution.
  
• Capacité à interagir avec des équipes métiers et techniques.
  
• Aptitude à présenter des analyses de manière claire et structurée.
  

Soft skills

• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
  
• Rigueur et sens du détail.
  
• Autonomie et organisation.
  
• Réactivité et capacité à gérer les priorités.
  
• Esprit d'équipe et bon relationnel.
  
• Capacité à travailler dans un environnement international.
  
• Sens des responsabilités et orientation qualité.
  
• Force de proposition dans l'amélioration des processus.
  

Ce qui vous distingue vraiment

• Vous disposez d'une expérience confirmée en Business Analysis dans l'environnement Asset Management.
  
• Vous maîtrisez les problématiques de rapprochement de positions entre systèmes IBOR.
  
• Vous connaissez Aladdin et SimCorp Dimension.
  
• Vous comprenez les enjeux d'Investment Support, de Fund Administration et de Fund Accounting.
  
• Vous savez identifier et analyser les écarts opérationnels avec rigueur.
  
• Vous êtes à l'aise dans un environnement international et maîtrisez l'anglais.
  
• Vous savez documenter les processus et contribuer à leur amélioration continue.
  

Ce que nous vous offrons :

• Fixe attractif + variable
  
• CDI ou freelance (TJM attractif)
  
• Montée en compétence sur des projets stratégiques
  
• Environnement exigeant et stimulant
  
• Collaboration avec des experts métiers de haut niveau
  
• Une double expertise Finance & Transformation
  

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