Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Suchen Sie nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Als spezialisierter Personaldienstleister bringt die Amadeus Fire AG jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial-Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d).

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann oder Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis, SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters oder WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten