Sachbearbeiter (m/w/d) Fondcontrolling - univativ

Die Stelle
Als Karrierebegleiter unterstützt univativ Studierende, Absolventen und Young Professionals bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Deutschlandweit vermitteln wir spannende Jobs bei renommierten Unternehmen und ermöglichen Dir wertvolle Praxiserfahrung. Dabei setzen wir auf eine persönliche und individuelle Betreuung, Kommunikation auf Augenhöhe und Jobs, die wirklich zu Dir passen.
Deine Aufgaben

• In Deiner Rolle als Sachbearbeiter (m/w/d) Fondcontrolling in der Gruppe Fondskontrolle Masterfonds arbeitest Du in der Fondsbuchhaltung für die Wertpapierfonds
• Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Kontrolle der Fondspreise durch die Verwahrstellen sowie die fachliche Zusammenarbeit mit externen Asset Managern und externen KVGen
• Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Bestätigung des Fondspreises dieser Fonds als Verwahrstelle.
• Dein Aufgabenbereich umfasst die Arbeit mit einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F) und XENTIS. Alternativ bringst Du sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- und Derivate-Abwicklung mit.
• Mit Deiner eigenständigen Arbeitsweise und guten Themenpriorisierung trägst Du dazu bei, dass die anfallenden Aufgaben strukturiert bearbeitet werden.
• Abgerundet wird Dein Aufgabenprofil durch sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sowie einen Einsatz von mindestens 20 % in der Bank.

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F) und XENTIS.
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.

• Du erhältst ein jährliches Gehalt zwischen 55.000 € und 58.000 €
• Du hast die Möglichkeit, 2 Tage pro Woche remote von zu Hause zu arbeiten
• Bei uns erhältst Du Corporate Shopping Vorteile sowie Rabatte für ausgewählte Fitnessstudios
• Nutze Deine Chance auf eine attraktive Prämie von bis zu 2.000 Euro für unser Recruit a Friend-Programm
• Während Deines Einsatzes hast Du einen persönlichen Ansprechpartner, der als Dein Karrierebegleiter für Dich da ist
• Mit uns sammelst Du Erfahrung und baust durch verschiedene Projekte Dein berufliches Netzwerk bei verschiedenen Kunden auf