Sachbearbeiter Zahlungsverkehr (m/w/d)

Unser Kunde gehört zu einer der größten Banken Europas und betreut Kredite im B2B-Bereich.

Sie haben Erfahrung als Sachbearbeiter im Bereich Zahlungsverkehr und Treasury und suchen eine neue berufliche Herausforderung?

Dann sollten wir uns kennenlernen! Das Unternehmen sucht Sie über uns im Rahmen der langfristigen Arbeitnehmerüberlassung als Sachbearbeiter Zahlungsverkehr und Treasury Back Office m/w/d am Standort Heilbronn.

1. Zahlungsverkehr

• Sicherstellung des Zahlungsverkehrs: Abwicklung für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice unter Nutzung der vorhandenen Systeme

• Prüfung & Freigabe: Tägliche Kontrolle und Freigabe von Lastschriften sowie Überweisungen für Kunden- und Händlerzahlungen im Rahmen der erteilten Bankvollmachten

• Schnittstelle Banken: Ansprechpartner/in für den elektronischen Zahlungsverkehr sowie in der Funktion als Kontoführer/in gegenüber Banken und Intern

2. Treasury Back Office

• Disposition & Liquidität: Erstellung, Bearbeitung und Verfolgung der täglichen Disposition inkl. Reporting sowie Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen

• Transaktionsverwaltung: Prüfung, Erfassung, Bestätigung und Verwaltung der vom Treasury abgeschlossenen Transaktionen (inkl. Sicherstellung fälliger Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Unstimmigkeiten)

• Derivate: Prüfung, Bestätigung und fortlaufende Überwachung von Derivaten 

• Limitverwaltung: Überwachung und Verwaltung der Limite für Einlagen nebst zugehörigem Reporting

• Schnittstellen & Koordination: Enger Austausch mit internen Partnern (Treasury, Rechnungswesen) sowie eigenverantwortliche Übernahme von Koordinationsaufgaben (z. B. Abstimmung zwischen ICT und externen Providern bei Systemstörungen)

• Eigenverantwortliche Durchführung der Qualitätssicherung im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)

• Pflege der verwendeten Systeme und Bearbeitung und Lösungsfindung bei Adhoc-Sachverhalten

• Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, dem Unterschriftenverzeichnis für Banken sowie permanente Optimierung der Prozesse

• Ständige Überprüfung und Aktualisierung der internen Prozesse, ggf. mithilfe interner und/oder externer Unterstützung von Schnittstellenpartnern

• Ausbildung: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement) oder entsprechende Praxiserfahrung.

• Zahlungsverkehr: Fundierte Erfahrung im elektronischen Zahlungsverkehr sowie in der Abwicklung und Freigabe von Überweisungen und Lastschriften.

• Treasury Backoffice & Liquidität: Praxiskenntnisse in der täglichen Disposition, Kontenabstimmung sowie der Erfassung und Verfolgung von Finanztransaktionen und Derivaten.
  IT-Kenntnisse: Sicherer Umgang mit Excel sowie Erfahrung in der Nutzung von Banking- und Treasury-Software.

• Arbeitsweise: Hohes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit bei Zahlungsfreigaben sowie eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise an den Schnittstellen zu Banken und internen Fachbereichen.

• Bezahlung nach Tarifvertrag Zeitarbeit der DGB/GVP Tarifgemeinschaft
• Langfristige Perspektive mit guten Übernahmeoptionen
• Attraktive Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr
• Persönliche Betreuung durch unsere Randstad-Niederlassung