Comptable Senior - Investment Accounting Actifs Assurance - F/H - Ingéniance

Descriptif de la société

INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!

Contexte de la mission

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un(e) Comptable Senior spécialisé(e) en comptabilité d'actifs assurance et back office financier.

Vous intégrez une équipe dédiée à l'administration de portefeuilles institutionnels et prenez en charge un périmètre exigeant, alliant rigueur comptable, normes assurantielles et reportings réglementaires.

Vos missions principales :

• Assurer la gestion comptable de mandats institutionnels et l'enregistrement exhaustif des opérations sur placements aux normes French GAAP et IFRS
• Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter et justifier les suspens
• Contrôler les cours utilisés pour la valorisation et procéder à la valorisation des positions (mise à jour des compteurs de résultat, provisions, réserve de capitalisation, ajustements ACAV)
• Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis
• Établir les reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (reportings comptables, de gestion, fiscaux, normes French et IFRS)
• Assurer la relation avec les interlocuteurs internes et externes (dépositaires, commissaires aux comptes, équipes de gestion)
• Maintenir à jour la documentation et les procédures opérationnelles
• Contribuer aux projets d'amélioration et d'évolution du périmètre

Le poste implique ponctuellement des interventions en dehors des horaires habituels, y compris certains week-ends et jours fériés, liées aux arrêtés comptables.

Profil recherché

Formation Bac+4/5 en comptabilité, finance ou gestion (DSCG, Master CCA, école de commerce avec spécialisation finance). Expérience confirmée de 5 ans minimum en comptabilité d'actifs financiers ou back office financier, idéalement dans un contexte de gestion d'actifs pour le compte de compagnies d'assurance. Maîtrise des normes comptables assurantielles French GAAP et IFRS indispensable. Pratique de SimCorp Dimension et des outils de gestion de fonds (FCPR ou équivalent) attendue. Solide culture des instruments financiers, de la valorisation de portefeuille et des reportings réglementaires assurance. Rigueur, sens de l'organisation et capacité à s'engager sur des délais stricts sont des qualités essentielles pour ce poste.

Informations complémentaires

Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.